Autoridad Monetaria y Gobierno Central excluyendo seguridad social
	Nombre del País: Perú
	Código País:
	Moneda:	US Dollars
	Escala:	Million
		2020
	I. Activos de reserva oficiales y otros activos en moneda extranjera (valor de mercado aproximado)	4
		7
		4/7/2020
	A. Activos de reserva oficiales	69 790
	1) Reservas en moneda extranjera (en divisas convertibles)	66 127
	(a) Valores	41 392
	de los cuales: el emisor tiene la casa matriz en el país declarante
	(b) Depósitos totales en:	24 735
	(i) otros bancos centrales, el BPI y el FMI	242
	(ii) bancos con casa matriz en el país declarante
	de los cuales: los depósitos están en el extranjero
	(iii) bancos con casa matriz fuera del país declarante	24 493
	de los cuales: los depósitos están en el país declarante
	(2) Posición de reserva en el FMI	353
	(3) DEG	730
	(4) Oro (incluido el oro en préstamo)	1 845
	volumen onzas troy	1
	(5) otros activos de reserva	735
	derivados financieros	735
	préstamos a no residentes no bancarios	0
	otros	0
	B. Otros activos en moneda extranjera	0
	valores no incluidos en los activos de reserva oficiales
	depósitos no incluidos en los activos de reserva oficiales
	préstamos no incluidos en los activos de reservas oficiales
	derivados financieros no incluidos en los activos de reservas oficiales
	oro no incluido en los activos de reserva oficiales
	otros	0
	II. Drenaje neto predeterminado y a corto plazo de los activos en moneda extranjera (valor nominal)
	1. Préstamos y valores en moneda extranjera
	Total	-1 355
	Hasta 1 mes	-47
	Más de 1 mes y hasta 3 meses	-337
	Más de 3 meses y hasta 1 año	-971
	salidas (-)
	Principal
	Total	-295
	Hasta 1 mes	-21
	Más de 1 mes y hasta 3 meses	-59
	Más de 3 meses y hasta 1 año	-215
	Intereses
	Total	-1 060
	Hasta 1 mes	-26
	Más de 1 mes y hasta 3 meses	-278
	Más de 3 meses y hasta 1 año	-756
	entradas (+)
	Principal
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	Intereses
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	2. Posiciones cortas y largas agregadas de los contratos a término y de los futuros financieros, en moneda extranjera, en comparación con los denominados en moneda local (incluida la porción a término de los swaps de monedas)
	(a) Posiciones cortas ( - )
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	(b) Posiciones largas (+)
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	3. Otros (especificar)
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	salidas relativas a repos (-)
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	ingresos relativos a cancelaciones de repos (+)
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	créditos de comercio (-)
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	créditos de comercio (+)
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	otras cuentas a pagar (-)
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	otras cuentas por recibir (+)
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	III. Drenaje neto contingente y a corto plazo de los activos en moneda extranjera (valor nominal)
	1. Pasivos contingentes en moneda extranjera
	Total	-13 619
	Hasta 1 mes	-13 619
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	(a) Garantías prendarias de deudas que vencen dentro de un plazo de 1 año
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	(b) Otros pasivos contingentes
	Total	-13 619
	Hasta 1 mes	-13 619
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	2. Valores en moneda extranjera emitidos con opciones incorporadas (bonos con opción de rescate anticipado)
	Total
	3. Líneas de crédito incondicionales no giradas
	Total	0
	Hasta 1 mes	0
	Más de 1 mes y hasta 3 meses	0
	Más de 3 meses y hasta 1 año	0
	(a) con otros bancos centrales, BIS, FMI y otras organizaciones internacionales
	Total	0
	Hasta 1 mes	0
	Más de 1 mes y hasta 3 meses	0
	Más de 3 meses y hasta 1 año	0
	otros bancos centrales (+)
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	BPI (+)
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	FMI (+)
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	otros organismos internacionales (+)
	Total	0
	Hasta 1 mes	0
	Más de 1 mes y hasta 3 meses	0
	Más de 3 meses y hasta 1 año	0
	(b) con bancos y otras instituciones financieras con casa matriz en el paíz declarante (+)
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	(c) con bancos y otras instituciones financieras con casa matriz fuera del país declarante (+)
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	4. Líneas de crédito incondicionales no giradas para:
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	(a) otros bancos centrales, BIS, FMI, y otras organizaciones internacionales
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	otros bancos centrales (-)
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	BPI (-)
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	FMI (-)
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	otros organismos internacionales (+)
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	(b) bancos y otras instituciones financieras con casa matriz en el país declarante (-)
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	(c) bancos y otras instituciones financieras con casa matriz fuera del país declarante ( - )
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	5. Posiciones agregadas cortas y largas de las opciones en moneda extranjera en comparación con las denominadas en moneda local
	(a) Posiciones cortas
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	(i) Opciones de venta (put) adquiridas
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	(ii) Opciones de compra (call) suscritas
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	(b) Posiciones largas
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	(i) Opciones de compra (call) adquiridas
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	(ii) Opciones de venta (put) suscritas
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	PROMEMORIA: Opciones "in-the-money"
	(1) A los tipos de cambio corrientes
	(a) Posiciones cortas
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	(b) Posiciones largas
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	(2) + 5 % (depreciación del 5%)
	(a) Posiciones cortas
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	(b) Posiciones largas
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	(3) - 5 % (apreciación del 5%)
	(a) Posiciones cortas
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	(b) Posiciones largas
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	(4) +10 % (depreciación del 10%)
	(a) Posiciones cortas
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	(b) Posiciones largas
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	(5) - 10 % (apreciación del 10%)
	(a) Posiciones cortas
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	(b) Posiciones largas
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	(6) Otros (especificar)
	(a) Posiciones cortas
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	(b) Posiciones largas
	Total
	Hasta 1 mes
	Más de 1 mes y hasta 3 meses
	Más de 3 meses y hasta 1 año
	IV. Partidas informativas
	(1) Serán declaradas con la periodicidad y puntualidad estándar:
	(a) Deuda en moneda nacional a corto plazo indexada en función del tipo de cambio	0
	(b) Instrumentos financieros denominados en moneda extranjera y pagados por otros medios (por ejemplo, en moneda nacional)	-2 170
	forwards sin entrega	-2 170
	posiciones cortas	-2 170
	posiciones largas
	otros instrumentos
	(c) Activos dados en prenda
	incluidos en los activos de reserva
	incluidos en otros activos en moneda extranjera
	(d) Valores concedidos en préstamo y sujetos a recompra (repos)
	valores concedidos e incluidos en la Sección I
	valores concedidos y no incluidos en la Sección I
	prestados o adquiridos e incluidos en la Sección I
	prestados o adquiridos y no incluidos en la Sección I
	(e) Activos en instrumentos financieros derivados (saldo neto, revalorados al precio de mercado)	735
	forwards	735
	futuros
	swaps
	opciones
	otros instrumentos
	(f) Instrumentos financieros derivados (contratos a término, de futuro o de opciones) sujetos a requerimientos de cobertura suplementaria, cuyo vencimiento residual sea superior a un año.
	Posiciones agregadas cortas y largas en forwards y futuros en moneda extranjera en comparación con la moneda doméstica (incluyendo el componente a término swaps de monedas)
	(a) Posiciones cortas ( – )
	(b) Posiciones largas (+)
	Posiciones agregadas cortas y largas en opciones en moneda extranjera en comparación con la moneda doméstica
	a) Posiciones cortas
	(i) Opciones de venta (put) adquiridas
	(ii) Opciones de compra (call) suscritas
	(b) Posiciones largas
	(i) Opciones de compra (call) adquiridas
	(ii) Opciones de venta (put) suscritas
	(2) A ser reportado con menor frecuencia:
	(a) Composición de las reservas en monedas (por grupos de monedas)	69 790
	Monedas en la canasta DEG	68 373
	Currency Composition of Reserves, Denominated in US Dollars	64 883
	Currency Composition of Reserves, Denominated in Euros	218
	Currency Composition of Reserves, Denominated in Chinese Yuan	1 494
	Currency Composition of Reserves, Denominated in Japanese Yen	1 395
	Currency Composition of Reserves, Denominated in UK Pound Sterling	383
	Monedas no incluidas en la canasta DEG	1 417
	Footnotes:
	1.  In principle, only instruments denominated and settled in foreign currency (or those whose valuation is directly dependent on the exchange rate and that are settled in foreign currency) are to be included in Sections I, II, and III of the template. Financial instruments denominated in foreign currency and settled in other ways (for example, in domestic currency or commodities) are included as memo items under Section IV.
	2.  Netting of positions is allowed only if they have the same maturity, are against the same counterparty, and a master netting agreement is in place. Positions on organized exchanges could also be netted.
	3.  See definition of monetary authorities in paragraph 21 of the Guidelines.
	4.  In cases of large positions vis-à-vis institutions headquartered in the reporting country, in instruments other than deposits or securities, they should be reported as separate items.
	5.  The valuation basis for gold assets should be disclosed; ideally this would be done by showing the volume and price.
	6.  Including interest payments due within the corresponding time horizons. Foreign currency deposits held by nonresidents with central banks should also be included here. Securities referred to are those issued by the monetary authorities and the central government (excluding social security).
	7.  In the event that there are forward or futures positions with a residual maturity greater than one year,  these should be reported separately under Section IV.
	8.  Only bonds with a residual maturity greater than one year should be reported under this item, as those with shorter maturities will already be included in Section II, above.
	9.  Reporters should distinguish potential inflows and potential outflows resulting from contingent lines of credit and report them separately in the specified format.
	10.  In the event that there are options positions with a residual maturity greater than one year, these should be reported separately under Section IV.
	11.  These “stress‑tests” are an encouraged, rather than a prescribed, category of information in the IMF’s Special Data Dissemination Standard (SDDS). Results of the stress-tests could be disclosed in the form of a graph. As a rule, notional value should be reported. However, in the case of cash‑settled options, the estimated future inflow/outflow should be disclosed. Positions are “in the money” or would be, under the assumed values.
	12.  Distinguish between assets and liabilities, where applicable.
	13.  Identify types of instrument; the valuation principles should be the same as in Sections I–III. The nominal/notional value of derivatives should be shown in the same format as for the nominal/notional values of forwards/futures in Section II and of options in Section III.
	14.  Only assets included in Section I that are pledged should be reported here.
	15.  Assets that are lent or repoed should be reported here, whether or not they have been included in Section I of the template, along with any associated liabilities (in Section II). However, these should be reported in two separate categories, depending on whether or not they have been included in Section I. Similarly, securities that are borrowed or acquired under repo agreements should be reported as a separate item and treated symmetrically. Market values should be reported and the accounting treatment disclosed.
	16.  Identify types of instrument. The main characteristics of internal models used to calculate the market value should be disclosed.