Autoridad Monetaria y Gobierno Central excluyendo seguridad social
Nombre del País: Perú
Código País:
Moneda: US Dollars
Escala: Million
2018
I. Activos de reserva oficiales y otros activos en moneda extranjera (valor de mercado aproximado) 7
15
7/15/2018
A. Activos de reserva oficiales 59 800
1) Reservas en moneda extranjera (en divisas convertibles) 57 404
(a) Valores 39 915
de los cuales: el emisor tiene la casa matriz en el país declarante  
(b) Depósitos totales en: 17 489
(i) otros bancos centrales, el BPI y el FMI 82
(ii) bancos con casa matriz en el país declarante  
de los cuales: los depósitos están en el extranjero  
(iii) bancos con casa matriz fuera del país declarante 17 407
de los cuales: los depósitos están en el país declarante  
(2) Posición de reserva en el FMI 238
(3) DEG 746
(4) Oro (incluido el oro en préstamo) 1 383
volumen onzas troy 1,1148424
(5) otros activos de reserva 29
derivados financieros 28
préstamos a no residentes no bancarios 0
otros 1
B. Otros activos en moneda extranjera 0
valores no incluidos en los activos de reserva oficiales  
depósitos no incluidos en los activos de reserva oficiales  
préstamos no incluidos en los activos de reservas oficiales  
derivados financieros no incluidos en los activos de reservas oficiales  
oro no incluido en los activos de reserva oficiales  
otros 0
II. Drenaje neto predeterminado y a corto plazo de los activos en moneda extranjera (valor nominal)
1. Préstamos y valores en moneda extranjera  
Total -2 458
Hasta 1 mes -181
Más de 1 mes y hasta 3 meses -217
Más de 3 meses y hasta 1 año -2 060
salidas (-)  
Principal  
Total -1 318
Hasta 1 mes -56
Más de 1 mes y hasta 3 meses -87
Más de 3 meses y hasta 1 año -1 175
Intereses  
Total -1 140
Hasta 1 mes -125
Más de 1 mes y hasta 3 meses -130
Más de 3 meses y hasta 1 año -885
entradas (+)  
Principal  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
Intereses  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
2. Posiciones cortas y largas agregadas de los contratos a término y de los futuros financieros, en moneda extranjera, en comparación con los denominados en moneda local (incluida la porción a término de los swaps de monedas)  
(a) Posiciones cortas ( - )  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
(b) Posiciones largas (+)  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
3. Otros (especificar)  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
salidas relativas a repos (-)  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
ingresos relativos a cancelaciones de repos (+)  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
créditos de comercio (-)  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
créditos de comercio (+)  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
otras cuentas a pagar (-)  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
otras cuentas por recibir (+)  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
 
III. Drenaje neto contingente y a corto plazo de los activos en moneda extranjera (valor nominal)
 
1. Pasivos contingentes en moneda extranjera  
Total -10 889
Hasta 1 mes -10 889
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
(a) Garantías prendarias de deudas que vencen dentro de un plazo de 1 año  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
(b) Otros pasivos contingentes  
Total -10 889
Hasta 1 mes -10 889
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
2. Valores en moneda extranjera emitidos con opciones incorporadas (bonos con opción de rescate anticipado)  
Total  
3. Líneas de crédito incondicionales no giradas  
Total 0
Hasta 1 mes 0
Más de 1 mes y hasta 3 meses 0
Más de 3 meses y hasta 1 año 0
(a) con otros bancos centrales, BIS, FMI y otras organizaciones internacionales  
Total 0
Hasta 1 mes 0
Más de 1 mes y hasta 3 meses 0
Más de 3 meses y hasta 1 año 0
otros bancos centrales (+)  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
BPI (+)  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
FMI (+)  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
otros organismos internacionales (+)  
Total 0
Hasta 1 mes 0
Más de 1 mes y hasta 3 meses 0
Más de 3 meses y hasta 1 año 0
(b) con bancos y otras instituciones financieras con casa matriz en el paíz declarante (+)  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
(c) con bancos y otras instituciones financieras con casa matriz fuera del país declarante (+)  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
4. Líneas de crédito incondicionales no giradas para:  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
(a) otros bancos centrales, BIS, FMI, y otras organizaciones internacionales  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
otros bancos centrales (-)  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
BPI (-)  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
FMI (-)  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
otros organismos internacionales (+)  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
(b) bancos y otras instituciones financieras con casa matriz en el país declarante (-)  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
(c) bancos y otras instituciones financieras con casa matriz fuera del país declarante ( - )  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
5. Posiciones agregadas cortas y largas de las opciones en moneda extranjera en comparación con las denominadas en moneda local   
(a) Posiciones cortas  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
(i) Opciones de venta (put) adquiridas  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
(ii) Opciones de compra (call) suscritas  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
(b) Posiciones largas  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
(i) Opciones de compra (call) adquiridas  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
(ii) Opciones de venta (put) suscritas  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
PROMEMORIA: Opciones "in-the-money"   
(1) A los tipos de cambio corrientes  
(a) Posiciones cortas  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
(b) Posiciones largas  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
(2) + 5 % (depreciación del 5%)  
(a) Posiciones cortas  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
(b) Posiciones largas  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
(3) - 5 % (apreciación del 5%)  
(a) Posiciones cortas  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
(b) Posiciones largas  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
(4) +10 % (depreciación del 10%)  
(a) Posiciones cortas  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
(b) Posiciones largas  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
(5) - 10 % (apreciación del 10%)  
(a) Posiciones cortas  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
(b) Posiciones largas  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
(6) Otros (especificar)  
(a) Posiciones cortas  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
(b) Posiciones largas  
Total  
Hasta 1 mes  
Más de 1 mes y hasta 3 meses  
Más de 3 meses y hasta 1 año  
IV. Partidas informativas
(1) Serán declaradas con la periodicidad y puntualidad estándar:
(a) Deuda en moneda nacional a corto plazo indexada en función del tipo de cambio 0
(b) Instrumentos financieros denominados en moneda extranjera y pagados por otros medios (por ejemplo, en moneda nacional) 0
forwards sin entrega 0
   posiciones cortas 0
   posiciones largas  
otros instrumentos  
(c) Activos dados en prenda  
incluidos en los activos de reserva  
incluidos en otros activos en moneda extranjera  
(d) Valores concedidos en préstamo y sujetos a recompra (repos)  
valores concedidos e incluidos en la Sección I  
valores concedidos y no incluidos en la Sección I  
prestados o adquiridos e incluidos en la Sección I  
prestados o adquiridos y no incluidos en la Sección I  
(e) Activos en instrumentos financieros derivados (saldo neto, revalorados al precio de mercado) 28
forwards 28
futuros  
swaps  
opciones  
otros instrumentos  
(f) Instrumentos financieros derivados (contratos a término, de futuro o de opciones) sujetos a requerimientos de cobertura suplementaria, cuyo vencimiento residual sea superior a un año.   
Posiciones agregadas cortas y largas en forwards y futuros en moneda extranjera en comparación con la moneda doméstica (incluyendo el componente a término swaps de monedas)  
(a) Posiciones cortas ( – )  
(b) Posiciones largas (+)  
Posiciones agregadas cortas y largas en opciones en moneda extranjera en comparación con la moneda doméstica  
a) Posiciones cortas  
(i) Opciones de venta (put) adquiridas  
(ii) Opciones de compra (call) suscritas  
(b) Posiciones largas  
(i) Opciones de compra (call) adquiridas  
(ii) Opciones de venta (put) suscritas  
(2) A ser reportado con menor frecuencia:  
(a) Composición de las reservas en monedas (por grupos de monedas) 59 800
Monedas en la canasta DEG 58 454
Currency Composition of Reserves, Denominated in US Dollars 56 707
Currency Composition of Reserves, Denominated in Euros 1
Currency Composition of Reserves, Denominated in Chinese Yuan 1 276
Currency Composition of Reserves, Denominated in Japanese Yen 0
Currency Composition of Reserves, Denominated in UK Pound Sterling 470
Monedas no incluidas en la canasta DEG 1 346
Footnotes:
1.  In principle, only instruments denominated and settled in foreign currency (or those whose valuation is directly dependent on the exchange rate and that are settled in foreign currency) are to be included in Sections I, II, and III of the template. Financial instruments denominated in foreign currency and settled in other ways (for example, in domestic currency or commodities) are included as memo items under Section IV.
2.  Netting of positions is allowed only if they have the same maturity, are against the same counterparty, and a master netting agreement is in place. Positions on organized exchanges could also be netted.
3.  See definition of monetary authorities in paragraph 21 of the Guidelines.
4.  In cases of large positions vis-à-vis institutions headquartered in the reporting country, in instruments other than deposits or securities, they should be reported as separate items.
5.  The valuation basis for gold assets should be disclosed; ideally this would be done by showing the volume and price.
6.  Including interest payments due within the corresponding time horizons. Foreign currency deposits held by nonresidents with central banks should also be included here. Securities referred to are those issued by the monetary authorities and the central government (excluding social security).
7.  In the event that there are forward or futures positions with a residual maturity greater than one year,  these should be reported separately under Section IV.
8.  Only bonds with a residual maturity greater than one year should be reported under this item, as those with shorter maturities will already be included in Section II, above.
9.  Reporters should distinguish potential inflows and potential outflows resulting from contingent lines of credit and report them separately in the specified format.
10.  In the event that there are options positions with a residual maturity greater than one year, these should be reported separately under Section IV.
11.  These “stress‑tests” are an encouraged, rather than a prescribed, category of information in the IMF’s Special Data Dissemination Standard (SDDS). Results of the stress-tests could be disclosed in the form of a graph. As a rule, notional value should be reported. However, in the case of cash‑settled options, the estimated future inflow/outflow should be disclosed. Positions are “in the money” or would be, under the assumed values.
12.  Distinguish between assets and liabilities, where applicable.
13.  Identify types of instrument; the valuation principles should be the same as in Sections I–III. The nominal/notional value of derivatives should be shown in the same format as for the nominal/notional values of forwards/futures in Section II and of options in Section III.
14.  Only assets included in Section I that are pledged should be reported here.
15.  Assets that are lent or repoed should be reported here, whether or not they have been included in Section I of the template, along with any associated liabilities (in Section II). However, these should be reported in two separate categories, depending on whether or not they have been included in Section I. Similarly, securities that are borrowed or acquired under repo agreements should be reported as a separate item and treated symmetrically. Market values should be reported and the accounting treatment disclosed.
16.  Identify types of instrument. The main characteristics of internal models used to calculate the market value should be disclosed.